目 錄

第一部分　商丘市第一人民醫(yī)院概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十、政府采購支出情況說明

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

十二、預(yù)算績效情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  商丘市第一人民醫(yī)院概況

一、單位職責(zé)

商丘市第一人民醫(yī)院單位是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體，具有較強的救治能力和較高科研水平的綜合性三級甲等醫(yī)院。 其主要職責(zé)為人民群眾提供高質(zhì)量綜合性醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)上，提供高水平的專科服務(wù)。承擔(dān)危急重癥和疑難病診治任務(wù)，開展雙向轉(zhuǎn)診。按照國家有關(guān)規(guī)定，參加當(dāng)?shù)丶痹\醫(yī)療網(wǎng)，在衛(wèi)生行政單位領(lǐng)導(dǎo)下，能配合急救中心迅速做出應(yīng)急反應(yīng)，承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援任務(wù)，并能接受成批傷病員進行院內(nèi)急救。承擔(dān)高等醫(yī)學(xué)院的臨床教學(xué)和實習(xí)，能培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學(xué)人才，并承擔(dān)二級醫(yī)院技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進修任務(wù)。承擔(dān)國家、省、市科研課題。

二、機構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技科室80多個，神經(jīng)病學(xué)、神經(jīng)外科學(xué)為河南省醫(yī)學(xué)重點學(xué)科，小兒內(nèi)科學(xué)、眼科學(xué)、內(nèi)分泌學(xué)為河南省醫(yī)學(xué)重點（培育）學(xué)科。醫(yī)院是國家卒中篩查與防治基地醫(yī)院、國家高級卒中中心、國家胸痛中心、中國抗癲癇協(xié)會腦電圖培訓(xùn)基地、國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、河南省遠程醫(yī)學(xué)中心商丘分中心。商丘市重癥醫(yī)學(xué)中心、商丘市兒科診療中心、商丘市腫瘤治療中心，商丘市醫(yī)學(xué)影像中心、商丘市臨床檢驗中心、商丘市眼科中心、商丘市病案質(zhì)量控制中心、商丘市危重新生兒救治中心、商丘市危重產(chǎn)婦救治中心、商丘市病理質(zhì)控中心、商丘市睡眠醫(yī)學(xué)中心、商丘市呼吸重癥診療中心、商丘市中毒救治中心、商丘市創(chuàng)傷救治中心、商丘市內(nèi)分泌（代謝�。┲攸c實驗室也設(shè)在醫(yī)院。

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為169,252.75萬元。與上年度相比，收、支總計各減少3,795.7萬元，下降2.29%。主要原因是1、上年財政撥付抗疫特別國債資金8800萬元；2、本年度收、支受疫情影響因素較大。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計167,566.75萬元，其中：財政撥款收入5,327.48萬元，占3.18%；上級補助收入259.74萬元，占0.16%；事業(yè)收入161,527.65萬元，占96.4%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入451.88萬元，占0.27%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計163,815.48萬元，其中：基本支出158,887.94萬元，占96.99%；項目支出4,927.54萬元，占3.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為7,013.48萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少5,832.17萬元，下降45.4%。主要原因是2021年比2020年減少8800萬的抗疫特別國債資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,819.58萬元，占支出合計的1.72%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,226.07萬元，下降30.31%。主要原因是上年度財政撥付的疫情防控資金較多。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,819.58萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出（類）支出55萬元，占2%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出268.14萬元，占9.5%；衛(wèi)生健康支出（類)支出2496.44萬元，占88.5%。

（三）具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,819.58萬元，主要用于以下方面：

1、科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）。

年初預(yù)算0萬元，支出決算為25萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中預(yù)算追加。

2、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中預(yù)算追加。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算為0.64萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中預(yù)算追加。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算1700萬元，其中財政撥款預(yù)算267.5萬元，其他收入1432.5萬元，支出財政決算為267.5萬元，完成財政撥款年初預(yù)算的100%。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預(yù)算150438.9萬元，其中財政撥款1671.4萬元，其他收入148767.5萬元，支出財政決算為1887.8萬元，完成年初財政預(yù)算的112.95%，

6、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算為81.65萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中預(yù)算追加。

7、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算為193.79萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中預(yù)算追加。

8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算為6.6萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中預(yù)算追加。

9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算為110.8萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中預(yù)算追加。

10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算為17萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中預(yù)算追加。

11、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。年初預(yù)算0萬元，支出決算為198.8萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年中預(yù)算追加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,085.94萬元。其中：人員經(jīng)費1,939.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出……；公用經(jīng)費146.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占0%；具體情況如下：

1.因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人，完成年初預(yù)算的100%。

3.公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0臺，完成年初預(yù)算的100%。其中公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛為0輛。

公務(wù)用車運行支出0萬元。2021年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

5.公務(wù)接待費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.外賓接待支出0萬元。2021年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2021年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6,686萬元，支出決算為4,193.9萬元，完成年初預(yù)算的62.73%。主要用于感染（呼吸）病房樓及重大疫情救治基地建設(shè)項目，未完成當(dāng)年預(yù)算的原因是由于受疫情影響，施工進度延緩。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2021年度機關(guān)運行經(jīng)費初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，我單位不是行政機關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額4,193.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出4,193.9萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛13輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備28臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備145臺（套）。

十二、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

醫(yī)院高度重視績效評價工作，確定由醫(yī)院財務(wù)科、科教科、信息科、醫(yī)務(wù)科、藥學(xué)部等各職能單位，結(jié)合各自分管項目情況，開展績效自評工作。

由醫(yī)院財務(wù)科結(jié)合各職能單位，確定績效評價的評價范圍和資金使用情況，由各職能單位分別通知各自的分管項目組負(fù)責(zé)人，開展績效自評工作。

各項目組在其分管單位的指導(dǎo)下，制定項目績效自評指標(biāo)和項目績效自評方法和標(biāo)準(zhǔn)，按照項目實際開展情況填報項目績效自評表，并起草項目績效自評報告。

各項目組填寫完成項目績效自評表和項目績效自評報告后，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審核，報送至其分管單位，由其分管單位審核匯總后，統(tǒng)一報送至醫(yī)院財務(wù)科，并據(jù)此起草醫(yī)院整體支出績效評價表和績效評價報告，統(tǒng)一上報至市衛(wèi)健委、市財政局。

（二）項目績效自評結(jié)果。

2021年單位整體支出績效設(shè)置為12項一級指標(biāo)，31項二級指標(biāo)，100 項三級指標(biāo)。根據(jù)我院整體預(yù)算績效自評情況，履職效能、管理效率、運行成本、服務(wù)滿意、可持續(xù)性及預(yù)算執(zhí)行率等各項指標(biāo)均能達到績效目標(biāo)自評表要求。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費, 指單位使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)

的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置 支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費 等。

十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。